灰度玩命加倉，散戶、機構入場，狂暴牛市BTC、ETH、EOS理想價格_比特幣

狂暴的牛市需要狂暴的想象力——大宇

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世界上最聰明的人有兩類：一類在科學屆，他們在不同領域探索未知世界的邊界；一類在華爾街，他們在人性領域探索財富的奧秘。

數字貨幣市場是一個高風險的新興市場，這個市場一度被傳統金融界所不齒，他們也確實找不到任何理由來投資數字貨幣。在管理著龐大資產的巴菲特眼中，比特幣就像小孩子過家家的游戲，他的資金體量根本沒有辦法進入，而且他的投資習慣向來是追求長期和穩健回報，而不是誘人但危險的可能。

所以巴菲特投資挖比特幣挖礦的消息一出來，我第一時間不用驗證就知道，這是假新聞——每個人的投資風格決定著他會做什么事。

但是，數字貨幣市場正經由唯一的投資機構——“灰度”與傳統金融世界發生連接，研究一下這件事意義重大。因為今年以來，世界上猛然增多的就是瘋狂渴求投資機會的現金，以及大量茫然無知的投資新手，很多人都在等一個機會把錢投資或投機出去。

風險大的時候，大家會買黃金，風險小的時候，他們會買股票。其中一小部分人會買數字貨幣，而這一小部分人中，絕大多數會進來買那些“漲得快”的幣，但最終他們會比較完美的證明金融市場的28定律——大多數人虧錢，然后他們會回到比特幣。

當比特幣帶量突破12300的時候，我是堅定看多的——雖然我認為繼續上漲，需要緩一緩，甚至來一個深蹲，但是只要不破10500，越是下跌，越是買入是很好的策略，這絕不是賭博，而是風險與收益的計算。

灰度GBTC負溢價率已達到2021年12月以來最低水平:8月30日消息，據Coinglass數據顯示，灰度比特幣信托基金（GBTC）負溢價率收窄至18.06%，已達到2021年12月以來最低水平。ETH信托負溢價率為30.14%，較此前也出現了小幅收窄。[2023/8/30 13:06:56]

風險就是如果跌破10500，甚至跌破9500，那么，就可以宣告牛暫時沒了，現貨的話還可以拿住，合約的話就面臨著1500美金跌幅的損失，但是如果你對牛市有想象力，那想象一下，如果比特幣漲到3萬美元，這個盈虧比是很高的。

比如我挺喜歡看肥宅比特幣這兩個漂亮的單子的：

他在9769的位置開了一個245個比特幣的5.93倍多單，并在12064這個位置加倉了82個比特幣——也就是他和我一樣，堅定看牛。

如果看一下K線，有助于你理解，他為什么敢在9769重倉。

紅色箭頭是比特幣在長達40多天的橫盤中，再次突破的位置，我認為他是在這個位置開倉的——因為他隱藏了交易記錄，所以我并不知道他準確的開倉時間，但是根據對他交易風格的理解，大概率是在這個位置。

你可能問我說得頭頭是道，當時我在干什么去了?當時我差不多在研究我的“瘋子戰法”，也就是一萬U起步，在單邊行情中希望賺到100萬，在后來的波動中，我成功了一半，試驗成功，但可惜的是過于瘋狂，導致回撤也極為厲害，10萬U的利潤在幾分鐘內就全部回到止損點，只有2萬多U落袋——但這并不是打法的問題，而是針實在太過份。具體合約玩家必看這篇文章《暴跌之后，牛市確定性更高；瘋子戰法一萬賺千萬》。

KingData監控：灰度ETC基金累計持倉1230.4萬:據KingData數據顯示，灰度ETC基金減持1011.35枚以太坊經典，基金持倉總規模變為1230.37萬枚ETC。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/8/7 1:40:24]

另外，他加倉的位置研究一下就會明白，因為他堅定看牛，而不可能是單邊無限上漲，一定是進三退二式的上漲，所以他在這個位置加倉了，可以預知的是，如果繼續下跌，他還將在11600和11400附近加倉。

所以，投資還是投機，最大的關鍵是知道自己在做什么？比如昨天有一位群友問我，波卡拆分后是不是買的一萬塊就變100萬了，讓我解釋起來挺費勁的——有這樣輕松100倍的機會，大家記得也提醒我一聲。

回到文章主題，我不知道肥宅對比特幣牛市的想象力是多少，但我的想象力比較保守的是3萬美元。注意一點，凡是對于價格的估計，你要么有自己的策略，要么就當成娛樂文章看看就好——價格是預測不了的，只是綜合各方面信息的一個判斷。

一、只進不出的灰度

灰度是目前唯一通過美國SEC批準的合規數字貨幣投資機構。美國的信托和養老機構等手握大量資金，他們會尋求合規、安全、穩定的投資渠道，而且一定要是程序上他們可以通過審計、報帳等，目前只有灰度符合需求。

KingData監控：灰度ETH基金減持215.25枚以太坊:據KingData數據顯示，灰度 ETH 基金減持 215.25 枚以太坊，基金持倉總規模變為 314.65萬 枚 ETH。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/8/5 1:35:16]

所以，盡管在灰度購買數字貨幣價格要比在幣安等交易所貴很多很多，但是我們看到，灰度的買入不停地在增加，而且有意思的一點是，灰度的買入目前全都需要鎖倉半年，即使到了鎖倉期，因為灰度還沒有獲得賣出資質，所以我們看到的灰度買入，全都是“只進不出”——這個比減半厲害多了。

過去我也一度以為是機構套利，根本不算真實買入，但這兩天研究了以后，發現不是那么回事。其中大概會有70%以上的機構根本沒有考慮短期的1000美元或2000美元波動。他們對于在灰度購買比特幣的溢價算上管理費等就已經高達4倍，也就目前比特幣的單價折算一下，在灰度買入大概需要4萬美元……

截至8月17日，灰度資產管理總規模已達到61億美元。比特幣信托基金交易價格為每份額14.75美元，較前一日上漲10.07%；以太坊信托基金交易價格為每份額83.90美元，較前一日下跌0.12%。

目前，灰度的買入資產中，值得關注的還有BCH和LTC，但這兩個產品目前上線后不但沒有溢價，甚至還在下跌，說明外國的機構對這兩個產品并不大感興趣——但情況可能會發生變化，后面會講。

數據：灰度ETH基金累計持倉 305.2萬:據KingData數據顯示，灰度 ETH 基金增持 1.24萬 枚以太坊，基金持倉總規模變為 305.17萬 枚 ETH。(請注意，灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/2/10 19:24:35]

最近兩個星期，灰度在美國多家主要媒體上投放了數字貨幣廣告，而廣告帶來的效果是非常棒，創下了單周籌資表現最佳紀錄，單周募集2.17億美元投資。

你可能會奇怪，為什么打廣告就會有人買？他們難道不上幣安和火幣嗎，還要等廣告？其實，比特幣的新用戶遠比想象的要多，也要小白，他們信賴電視廣告，相信機構宣傳。

我認為，這些牛市信號比較明顯。

二、瘋狂買入的人們

最近美國有一家獨立上市商業智能公司MicroStrategy在發布的財報中宣布，他們投資了21454個比特幣，并認為這是一項非常好的投資——公司股價之后上漲了10%。

這釋放了一個不錯的信號，一是上市公司也將比特幣作為投資，二是投股人對于公司投資比特幣持好感。

零傭金美股券商羅賓俠最近完成了由風險投資公司D1CapitalPartners牽頭的2億美元G系列的新一輪的融資，目前羅賓俠估值達到112億美元。這家公司非常有意思，是散戶和新手的集中地——極為明顯地反映著散戶的買入風向。

灰度BTC信托持倉量減少32枚 ETH信托持倉量減少202枚:美東時間12月29日，灰度信托持倉數據變化如下：

灰度BTC信托持倉量減少32枚（-0.01%），總持倉量為607108 BTC；

灰度ETH信托持倉量減少202枚（-0.01%），總持倉量為2937525 ETH；

灰度BCH信托持倉量減少16枚（-0.01%），總持倉量為239400 BCH；

灰度LTC信托持倉量減少79枚（-0.01%），總持倉量為1154508 LTC；

灰度ETC信托持倉量減少1009枚（-0.01%），總持倉量為12277765 ETC。[2020/12/30 16:02:28]

羅賓俠目前擁有1300萬個賬戶，從今年年初到5月初，該公司新增了300萬個客戶賬戶。這家硅谷初創公司主要被00后用來交易股票和加密貨幣。要知道，這家公司帳戶數量在2018年才600萬。

所以盡管疫情在美國還在折騰，但是無限量化寬松之下的人們，呆在家里領的錢也很多。我在微博上看到，一些在美辦企業的華人表示，注冊了一家公司，都根本沒什么業務，突然就多出一大筆救濟金。

而這些錢都在焦急尋找投資渠道。美股在3月份歷經史詩級熔斷之后，又出現了史詩級反彈，連退市的垃圾股都被買上天——市場上的傻錢實在是太多了。

因此，即使美股上漲途中輕微乏力，馬上黃金又開始被炒上天，不要覺得黃金就是代表穩定和一直漲——近幾十年來，投資黃金的年化收益率極低，大概只有2%，因此，近期真的是暴漲了。

而這個羅賓俠平臺目前正在計劃上線加密貨幣，這是一個值得關注的新聞，可以關注他們的官網，一旦發布，再加上打廣告，我覺得會比灰度更吸引人，那時，開一個多單肯定是棒棒的。

另外，美國的大選即將逼近，其實無論誰當總統，你只要看一下歷史上，每次大選前，股價都要漲個10%就可以知道大概率會發生什么，尤其是特朗普，他最大的政績和能力目前已經和股價掛鉤了，他必須讓股價繼續漲——至于他能做出什么事了，這超越了我的想象力，但我相信他的瘋狂。

三、我對牛市的想象力

在牛市中，對后市的巨大漲幅，一定要有想象力，要敢于超乎想象，不要一天到晚想著逃頂，當然，萬一逃了，你最好別再回去，小心真的變成追高。

熊市的特點就是非常漫長，好不容易拉一下，都立馬會掉下來，于是熊市過來的人時刻想的都是如何逃頂，一有風吹草動就立即忙于落袋為安——但這種經驗主義，會讓人踏空。

在牛市中，要堅決放棄熊市中的逃頂思維和操作策略，對長牛市的巨大上升空間要有充分的想象力，要敢于持幣待漲。

唯有如此，投資者才有可能賺到大牛市帶來的豐厚利潤。不要在形勢一片大好的前提下，為了避免所謂的可能的回調，而輕易放棄手中的籌碼，很有可能你一旦下車，就沒有再次上車的機會了。

進入今天的YY時刻，我加上簡單評語：

比特幣：我的理想是3萬美元，原因上面講了很多，我這個是比較保守的說法，如果我上面說的都成立，那是不錯的。我還畫了個圖，不過可惜被屏幕頂住了，上面的大家自行腦補就好。

不過，什么時候達到3萬美元呢？不說時間，那就是瞎說了，時間上我樂觀點吧，我希望是明年上半年。

ETH：我的理想是1200美元，我預測這個價格可能現在會有很多人覺得低了。實際上我在一兩個月前，預測ETH會上600美元，很多人噴我，說我成天YY，剛上600就想600，那些都是不停踏空的賢者。相對保守的原因是，實在是太堵了，馬上就要轉向了，就如當年比特幣堵了，大家轉到ETH上一樣，這次ETH堵了，會轉到哪？

EOS：我的理想是10美元，我覺得是他最后的輝煌了，只能蹭一下DEFI的熱度再火一下了，實質上難成。包括現在VOICE，和我當初預判是一樣的，一個受監管的內容平臺，肯定發展不如幣乎，你看看幣乎的市值，就知道沒有什么意思，而且中國人不方便上去，更沒意思了。當然，我這樣說EOS，很多人會罵我，因為在中國，上車EOS的人是最多的。

EOS最大的好處是不會歸零，因為B1公司太有錢了。

KEY：我的理想是1元。是的你沒有看錯，是1元。我認為，投資EOS不如投資KEY——我在KEY上虧了25萬，清倉后我換成ETH，總體漲得更多，尤其是我還開了3X杠桿，總體還是挺爽的。

但是，KEY目前雖然看不到太大的投機價值，但長遠的投機價值從來沒有變過，MYKEY有機會成長為最好的錢包，而KEY有可能成長為最具潛力的小幣。

LTC、BCH這兩個都是灰度名單中，我更看好后者，BCH還需要比特大陸的廣告和炒作，我們還需要時間，前者我希望是300，后者800。

還有其他主流幣，大家可以盡情補充，老牌的我就關注這幾個，新幣我還關注一個：DOT，拆分后的價格，我希望是1000美元。

是的，我說的是拆分后，不過不是現在，給他二三年的時間吧，注意，我這里沒有奶它，相反，其實我不想說這話，因為我手上才3個DOT，我奶它干啥？

所以，我應該說的是：DOT垃圾，要割韭菜，千萬別買。

當然了，以上說的想象其實都是一個非常長期的判斷，不代表現在買，包括我現在根本也不急著買入DOT，現在大家都覺得1.2美元的DOT再也看不到了，但是誰知道呢？3000美元的比特幣我們都見過幾次了。

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