端午節后的暴風雨丨有史以來最大的加密貨幣期權合約到期_比特幣

導讀：

比特幣價格本周或將受到近10億美元到期期權的沖擊，而交易所比特幣流出數據暗示牛市將于七月到來，哈希答案帶您關注本周要注意的5個比特幣價格因素。

文字丨Caesar娿澈編輯丨Caesar娿澈校對丨王不爭

出品：杰微芯片丨輕松挖礦

『哈希答案』據比推數據發現，市值最高的加密貨幣比特幣在過去一周內一直保持窄幅震蕩，不過這種走勢有可能在本周發生改變。

自從比特幣減半以來，交易員對BTC的價格上漲抱有更大的希望。許多分析師指出，隨著礦工適應新的獎勵，減半的影響不會立即在BTC市場上顯現出來。隨著6月26日超過10億美元的BTC期權合約到期，所有的目光都集中在BTC市場上。

10億美元到期期權根據加密數據商Skew的數據，在本周五將有總價值近10億美元的比特幣期權即將到期，這占到了比特幣全部未平倉合約的70%。這已被視為有史以來最大的加密貨幣期權合約到期。

新加坡黃埔集團計劃在巴林設立數字銀行，并向加密貨幣客戶開放:金色財經報道，新加坡黃埔集團計劃在巴林設立一家數字銀行，其服務將包括數字資產公司的全天候支付和結算。據黃埔集團的一份聲明，目標將在年底前建立該銀行，并提供銀行服務以及數字代幣的交易、托管和資產管理。

巴林的一位政府發言人說，該國的中央銀行已經”原則上批準\"黃埔集團的風險投資，并補充稱，批準是暫時的，只有在滿足所有監管要求后才會頒發正式的許可證。[2023/5/18 15:11:04]

來源：skew

根據歷史經驗，當加密衍生品市場到期時間臨近時，加密現貨市場的價格往往會有大幅波動，考慮到目前比特幣未平倉合約市場的規模已經相較以前提高很多，比特幣的價格在本周可能會結束為期多時的橫盤走勢。

本周比特幣市場還同樣會受到全球股票市場的影響，在最近一段時間中，比特幣同標準普爾500指數的相關性正在增強。就像上周一發生的那樣，股票市場由于擔憂第二波新冠疫情的影響而發生的暴跌影響到了加密市場，如果本周再次發生這種情況，比特幣的價格同樣也會受到沖擊。

研究：BTC在9月的表現優于標普500指數和納斯達克指數:金色財經報道，根據最新的 Cryptocompare 報告，比特幣在 9 月份的負回報率為 3.11%，但仍優于“標普500指數和納斯達克指數的負回報率分別為 9.34% 和 10.5%”。只有 Solana（被跟蹤的四種加密貨幣中的月回報率為5.59%）和黃金（2.87%）的風險調整后回報率高于比特幣。

另一方面，以太坊在報告中被確定為在期待已久的合并被證明是買謠言，賣新聞事件之后，在四種被跟蹤的加密貨幣中表現最差的。[2022/10/8 12:49:39]

Swissquote銀行數字資產負責人ChrisThomas在接受Coindesk采訪時表示：

接下來幾周要關注的關鍵是新冠疫情對相關股票的影響。如果市場對新冠病例的增加反應非常消極，我們可能會看到更多的恐慌情緒，這也可能使比特幣走低。

從技術指標上看，此前一段時間比特幣持續在對稱三角形形態中交易，圖形顯示本周其將迎來突破。而另一個技術指標布林帶也顯示，目前該帶的帶寬正處于近期最窄處，極有可能在短時間內突破。

BurnBNB：目前已經銷毀112800枚BNB:金色財經消息，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了112,800枚BNB（價值45,595,800美元）。[2022/8/20 12:37:31]

另外，鏈上指標顯示，目前比特幣區塊鏈網絡的運轉相對正常，在經歷了上次難度調整之后，全網哈希率穩定保持在105EH/s附近。

牛市將于七月到來？鏈上分析網站CryptoQuant首席執行官KiYoungJu表示，當比特幣巨鯨從交易所撤出他們的加密貨幣之后，比特幣的牛市也或即將到來。

KiYoungJu在推特上分享了自己的最新發現。他上傳了兩張2017年和2019年的對比圖表，通過對比比特幣價格和從交易所流出的比特幣數量的曲線圖，他指出：牛市通常在交易所的平均提款量達到年度最高水平的四個月后開始，請買入比特幣。

今年的交易所比特幣流出高峰出現在3月份，當時全球資產市場的崩盤帶動了比特幣價格的暴跌，如果KiYoungJu的理論正確，那么在四個月后，也就是今年7月，市值最大的加密貨幣將進入投資者翹首期待的牛市。

數據：持有超32枚ETH的地址以114318個創16個月新高:7月6日消息，據Glassnode數據顯示，持有超32枚ETH的地址數量為114318個，創16個月新高。[2022/7/6 1:55:19]

KiYoungJu在上周還分析了交易所鏈上交易比例與比特幣價格的相關性。他舉例解釋道，在3月13日，交易所在區塊鏈網絡上的交易量比例占到了24%，而那時比特幣的價格正處于近期低點，之后比特幣的價格上升，而該比例也隨之下降。

他認為這可以解釋加密巨鯨行為對比特幣價格的影響，加密巨鯨會默默的購買積攢比特幣，但是卻喜歡在交易量較低時大舉出售以放大拋售行為對市場的影響。

暴風雨前的平靜？比特幣在低于1萬美元的區間開始新的一周交易，它會繼續橫盤還是會出現波動？『哈希答案』為您提供了影響未來幾天比特幣價格表現的五個因素。

1

新冠病影響

本周的開始與上周一形成明顯的對比，對冠狀病的擔憂已經漸漸消退，股市動蕩也隨之而來。股票期貨的整體狀況仍然不確定，但與7天前相比更加穩定。

加密借貸公司Hodlnaut稱對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款:6月24日消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤發推文稱，Hodlnaut平臺過去兩周有1.5億美元的提款，以目前的市場價格計算，凈流出相當于資產管理規模的35%。超過90%的提款來自散戶，企業用戶與散戶的資產管理規模比率約為 4:6，盡管資金外流但Hodlnaut不會停止提款，并希望該行業也能這樣做。

此外，朱俊濤還披露了與三箭資本的聊天記錄，稱當時和三箭資本談及合作時，Hodlnaut要求他們提供抵押貸款并提供財務報表，但他們從未這樣做過，因此Hodlnaut對三箭資本沒有敞口。

朱俊濤認為，預計信貸額度將大幅縮減，短期內沒有人會提供無抵押貸款。[2022/6/24 1:29:12]

比特幣結束了逢周末必跌的命運，并繼續在9200美元至9500美元的有限區間內波動。9500美元已經成為BTC/USD連續數周的焦點，事實證明，上方的阻力難以克服。研究進一步發現，從歷史上看，BTC/USD與標準普爾500指數高度相關。

比特幣與標準普爾500指數3個月期圖表

來源：skew

2

比特幣難度和算力穩定

另一個對比以比特幣的網絡基礎指數。上周，礦工們正準備進行兩年半以來最大的向上難度調整。這次，情況要平靜得多，目前在9天之內的下一次調整目前定為5.6％。

比特幣7天平均難度2個月圖表

同樣，最近幾天，比特幣的挖礦哈希值趨于平穩，在調整后達到111EH/s之后，平均保持在105EH/s。

數據顯示自從五月的區塊補貼減半以來，比2017年牛市開始以來的任何時候都有更多的哈希算力加入了比特幣網絡。

3

BTC期權加速到期

這個星期五是比特幣衍生品的關鍵時間，6月26日將有近10億美元的期權到期。此類事件往往會立即影響比特幣價格情緒。

這次，主要情緒似乎是看漲的，大多數期權是“看漲”期權，價格集中在一萬美元關口。同時，近幾天比特幣期貨市場的交易量幾乎沒有上升的跡象，而未平倉合約同樣停滯不前。

由于缺乏比特幣價格的波動性，期貨在周末避免了“缺口”-如果市場在與上周五收盤價不同的地方開盤，則BTC/USD傾向于上漲或下跌以“填補”真空。

比特幣期貨3天圖表顯示缺口缺口

來源：TradingView

4

外匯儲備恢復下降趨勢

交易量減少一半后，交易所的比特幣數量已回到下降趨勢。根據鏈上監控資源CryptoQuant的數據，外匯儲備現在已回到近兩年的低點。交易者將資金撤出交易所表明他們希望持有短期股票，而不是在出現波動時準備出售。

截至6月21日，交易所錢包持有235萬比特幣。相比之下，3月13日時，外匯儲備創下了273萬BTC的新高。

比特幣交易所儲備1年圖表

來源：CQ.Live

5

既不恐懼也不感興趣

在交易者的話題上，似乎他們的情緒也顯示出緩慢的掉頭跡象，從看跌到中性或更好。

根據CryptoFear＆GreedIndex的最新數據，交易員的情緒在過去一周閃現“恐懼”之后顯示出反彈的跡象。從0到100的圖表，該指數考慮了多個因素，以衡量交易員是太看漲還是看跌。

周一的38/100讀數比周末高1點。自從減半以來，該指數最看漲的得分是56，而最低得分是37。

全球范圍內對“比特幣”3個月圖表的搜索興趣

來源：Google趨勢

同時，Google趨勢數據顯示，對比特幣的總體興趣目前處于3月份崩潰以來的最低水平。

上個月末，隨著減半現象從聚光燈下逐漸消失，這種現象已經顯而易見。

結語比特幣期權創新高，這表明機構投資者對比特幣期權的需求正在迅速增長。

對于當下交易本就慘淡的加密貨幣市場來說，資金體量還是巨大的，這部分即將到期合約的交割，使得交易員可能通過囤積BTC現貨，或是進行合約等衍生品交易操作，來對沖交割的風險，而這些行為可能會對市場的整體行情產生影響，引起大盤的波動。

這方面比較典型的案例，是年初的BTC合約市場，因為減半行情的刺激，投資者瘋狂借入USDT、加高杠桿操作，合約持倉量一度累積到1200多萬張，創歷史新高。

隨后的故事大家都知道了，美股連續熔斷加負油價，引起幣市連環爆倉，合約量短時間跌去了70%，減半行情被終結，投資者的減半夢想也破滅了。

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